外汇Forex管制制国家直接控制外汇Forex兑换的数量和价格。例如在我国,外汇Forex就不能自由兑换,进口和其它的外汇Forex需求必须向当局申请,得到批准后,才能按照当局制定的外汇Forex牌价汇率Rate购买外汇Forex。
由于许多国家存在着外汇Forex管制,就衍生出了货币Currency能否自由兑换的关系,按照货币Currency可兑换的程度,可以分为:a、完全自由兑换货币Currency,指在国际结算、信贷、储备三方面都能为国际社会所普遍接受和承认,例如美元USD、英镑GBP、日元JPY等;b、不完全自由兑换货币Currency,指只能在国内厂商及公众才能不受限制地用本国货币Currency从金融机构购买外汇Forex;c、有限度可兑换货币Currency,介于完全和不完全自由兑换之间的体制,在交易方式、资金用途、支付方式等方面采取一定限制;d、完全不可兑换货币Currency。
硬货币Currency和软货币Currency
硬货币Currency:指在国际金融市场上汇价坚挺并能自由兑换、币值稳定、可以作为国际支付手段或流通手段的货币Currency。主要有:美元USD、英镑GBP、日元JPY、法国法郎等。
软货币Currency:指在国际金融市场上汇价疲软,不能自由兑换他国货币Currency,信用程度低的国家货币Currency,主要有印度卢比、越南盾等。
硬货币Currency和软货币Currency是相对而言的,它会随着一国经济状况和金融状况的变化而变化。例如美元USD在50年代是硬货币Currency,在60年代后期-70年代是软货币Currency,80年代以来,美国实行高利率政策和紧缩银根政策,美元USD又成为硬货币Currency。
现钞汇率Rate
又称现钞买卖价。是指银行做多或做空外币现钞时所使用的汇率Rate。从理论上讲,现钞买卖价同外币支付凭证、外币信用凭证等外汇Forex形式达饿买卖价应该相同。但现实生活中,由于一般国家都规定,不允许外国货币Currency在本国流通,需要把做多的外币现钞运送到发行国或能流通的地区去,这就要花费一定的运费和保险费,这些费用需要由客户承担。
因此,银行在收兑外币现钞时使用的汇率Rate,稍低于其他外汇Forex形式的做多汇率Rate;而银行做空外币现钞时使用的汇率Rate则于外汇Forex做空价相同。
现汇汇率Rate
分做多汇率Rate和做空汇率Rate。做多汇率Rate(ByyingRate)又称外汇Forex做多价,是指银行向客户做多外汇Forex时所使用的汇率Rate。一般地,外币折合本币数较少的那个汇率Rate是做多汇率Rate,它表示做多一定数额的外汇Forex需要付出多少本国货币Currency。做空汇率Rate(sellingRate)又称外汇Forex做空价,是指银行向客户做空外汇Forex时所使用的汇率Rate。一般地,外币折合本币数较多的那个汇率Rate是做空汇率Rate,它表示银行做空一定数额的外汇Forex需要收回多少本国货币Currency。
人民币CNY基准利率
基准利率是指本国货币Currency与基准货币Currency或关键货币Currency的汇率Rate。
各国在制订本国汇率Rate时,由于外币种类很多,通常选择某种货币Currency作为关键货币Currency,首先制定本币对此种货币Currency的汇率Rate,叫做基准汇率Rate;然后根据基准汇率Rate套算出本币对其他货币Currency的汇率Rate。关键货币Currency一般是指一个世界货币Currency,被广泛用于计价、结算、储备货币Currency、可自由兑换、国际上可普遍接受的货币Currency。目前作为关键货币Currency的通常是美元USD,把本国货币Currency对美元USD的汇率Rate作为基准汇率Rate。
人民币CNY基准汇率Rate是由中国人民银行根据前一日银行间外汇Forex市场上形成的美元USD对人民币CNY的加权平均价,公布当日主要交易货币Currency(美元USD、日元JPY和港币)对人民币CNY交易的基准汇率Rate,即市场交易中间价
外汇Forex指定银行挂牌价
中国人民银行公布的人民币CNY基准汇率Rate是各外汇Forex指定银行之间以及外汇Forex指定银行与客户(包括企业和个人)之间进行外汇Forex与人民币CNY买卖的交易基准汇价。各外汇Forex指定银行以美元USD交易基准汇价为依据,根据国际外汇Forex市场行情自行套算出人民币CNY对美元USD、港币、日元JPY以外各种可自由兑换货币Currency的中间价,在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内自行制定外汇Forex做多价、外汇Forex做空价以及现钞做多价和现钞做空价,并对外挂牌。
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