外汇Forex交易术语汇编

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　　A

　　Accrual 累积Accrual - 在每一次交易期间内，远期外汇Forex交易所分配的升水或折扣直接关系至利益套汇Arbitrage交易。

　　Adjustment 调整Adjustment - 官方行动，用于调整Adjustment内部经济政策来修正国际收支Balance of Trade或货币Currency利率。

　　Appreciation 增值Appreciation - 当物价应市场需求抬升时，一种货币Currency即被称作增值Appreciation， 资产价值因而增加。

　　Arbitrage 套汇Arbitrage - 利用不同市场的对冲Hedge价格，通过做多或做空信用工具，同时在相应市场中做多相同金额但方向相反的头寸Position，以便从细微价格差额中获利。

　　Ask (Offer) Price 做空( 做多)价 - 在一外汇Forex交易合同或交叉货币Currency交易合同中一指定货币Currency的做空价格。以此价格， 交易者可以买进基础货币Currency。在报价Quote中，它通常为报价Quote的右部价格。例: USD/CHF 1.4527/32，做空价为1.4532，意为您可以1.4532 瑞士法郎做多1 美元USD。

　　At Best 最佳价格At Best - 一指示告诉交易者最好的买进/ 做空价格。

　　现价或更好 - 一交易以一特定或更理想汇率Rate执行。

　　B

　　Balance of Trade 国际收支Balance of Trade - 指一国承认的，在一定时期内对外交易的记录，包括商品、服务和资本流动。

　　Bar Chart 棒形图表Bar Chart - 一种由4 个突点组成的图表: 最高和最低价格组成垂直棒状，被一小水平线标志于棒形的左端为开市价格， 右端的小水平线则为关市价格。

　　Base Currency 基础通Base Currency - 其它货币Currency均比照其进行报价Quote的货 币。 它表示基础货币Currency相对第二种货币Currency的价值。例, USD/CHF 报 价为1.6215，即是1美元USD价值1.6215 瑞士法郎。在外汇Forex交易市场中，美元USD通常被认为是用作报价Quote的 “基础”通货，意即：报价Quote表达式为1美元USD的1个单位等于不同单位的其他货币Currency。 主要的例外货币Currency为英镑GBP, 欧元EUR及澳元AUD。

　　Bear Market 熊市Bear Market - 以长时期下跌的价格为特徵的市场。

　　Bid Price 做多价 - 该价格是市场在一外汇Forex交易合同或交叉货币Currency交易合同中准备做多一货币Currency的价格。以此价格，交易者可做空基础货币Currency。它为报价Quote中的左部，例: USD/CHF 1.4527/32， 做多价为1.4527; 意为您能做空1 美元USD买进1.4527 瑞士法郎。

　　Bid/Ask Spread 差价 - 做多与做空价格的差额。

　　Big Figure Quote 大数 - 交易员Dealer术语，指汇率Rate的头几位数字。这些数字在正常的市场波动中很少发生变化，因此通常在交易员Dealer的报价Quote中被省略，特别是在市场活动频繁的时候。比如，美元USD/日元JPY汇率Rate是 107.30/107.35，但是在被口头报价Quote时没有前三位数字，只报"30/35"。

　　Book 帐本 - 在专业交易环境中，帐本是交易商或者交易柜台全部头寸Position的总览。

　　经纪人 - 充当中介的个人或者公司，出於收取手续费或佣金Commission目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，“交易员Dealer”经营资本并且购入头寸Position的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸Position赚取差价（利润）。

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　　1944年布雷顿森林协定 - 此协定确立了主要货币Currency的固定外汇Forex汇率Rate，规定中央银行Central Bank对货币Currency市场进行干预，并将黄金XAU的价格固定成 35 美元USD每盎司。此协定沿用至 1971年。

　　Bull Market 牛市Bull Market - 以长时期上涨价格为特徵的市场。

　　Bundesbank 联邦银行Bundesbank - 德国中央银行Central Bank。

　　D

　　Day Trader 日间交易员Dealer - 投机者在商品交易中的同一交易日内先于最后交易时限清算Liquidation价位。

　　Dealer 交易员Dealer - 在交易中充当委托人或者交易对方角色的人。投放做多或做空定单， 希望能从中赚取差价( 利 润)。与之不同的是，经纪人是一个人或公司作为中间人为买卖双方牵线搭桥而收取佣金Commission。

　　Deficit 赤字Deficit - 贸易(或者收支）的负结余，支出大於收入/收益。

　　Delivery 交割Delivery - 交易双方过户交易货币Currency的所有权的实际交付行为。

　　Depreciation 贬值Depreciation - 由於市场供需作用，货币Currency价值下跌。

　　Derivative 衍生工具 - 由另一种证券( 股票, 债券, 货币Currency或者商品) 构成或衍生而来的交易。 期权是一最典型的衍生具。

　　Devaluation 贬值Depreciation - 通常因官方公告引起的一种货币Currency币值对另一种货币Currency币值的刻意下调。

　　E

　　Economic Indicator 经济指标Economic Indicator - 由政府或者非政府机构发布的，显示当前经济增长率以及稳定性的统计数字。 一般的指标包括: 国内生产总值［Gross Domestic Product］（GDP）、就业率、贸易逆差、工业产值、以及商业目录等等。

　　End Of Day Order (EOD) 结束日定单 - 以一个指定的价格做多或做空定单。这定单将持续有效直至当日交易结束，一般而言是下午五点。

　　European Monetary Union (EMU) 欧洲货币Currency联盟 - 欧洲货币Currency联盟的主要目标是要建立名为欧元EUR的单一欧洲货币Currency。欧元EUR於2002年正式取代欧洲联盟成员国的国家货币Currency。 于1999 年1 月1 日, 欧 元 的 初 步使 用 过 渡 阶 段 开 始.目前，欧元EUR仅以银行业务货币Currency的形式存在，用於帐面金融交易和外汇Forex交易。 这 个过 渡 阶 段 为 期3 年, 之 后 欧 元 将 以 纸 币 与 硬 币 形 式 全 面 流 通.欧洲货币Currency联盟的成员国目前包括：德国、法国、比利时、卢森堡、奥地利、芬兰、爱尔兰、荷兰、意大利、西班牙，以及葡萄牙。

　　EURO 欧元EUR - 欧洲货币Currency联盟（EMU）的货币Currency，其取代了欧洲货币Currency单位（ECU 埃居）的地位。

　　European Central Bank (ECB) 欧洲中央银行Central Bank - 欧洲货币Currency联盟的中央银行Central Bank。

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　　F

　　Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 联邦存款保险公司 - 美国负责管理银行存款保险的管理机构。

　　Federal Reserve (Fed) 联邦储备署 - 美国中央银行Central Bank。

　　First In First Out (FIFO) - 就根据FIFO 会计法则，所有货币Currency对交易头寸Position必须清算Liquidation。

　　Flat/square 持平/ 或者轧平 - 如既没有多头Long position也没有空头，即相当於持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸Position，或者其所持全部头寸Position都互相抵销了，那么他的帐目持平。

　　Foreign Exchange 外汇Forex - (Forex, FX) 在 外汇Forex交易场中同时做多一种货币Currency并做空另一种货币Currency。

　　Forward 远期交易Forward - 将在未来约定日期开始的交易。外汇Forex市场中的远期交易Forward通常被表达为高於（升水）或低於（贴水）即期汇率Rate的差价。如要获得实际远期外汇Forex价格，只需将差价与即期汇率Rate相加即可。

　　Forward Points 远期点数 - 为计算远期价格，加入当前汇率Rate或从当前汇率Rate中减去的点数。

　　Fundamental Analysis 基本面分析Fundamental Analysis - 以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。

　　Futures Contract 期货Futures Contract - 一 种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币Currency或者商品的方式。 与 远 期 交 易 最 主 要 的 不 同 处 是 期 货 在 柜 台 市 场 上 交 易。 一 柜 台 式 交 易 为 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的 合 同。

　　FX - 外汇Forex交易。

　　G

　　G7 - 7 个领先工业国 家: 美国, 德国, 日本, 法国, 英国, 加拿大, 意大利。

　　Going Long 看涨 - 对股票, 商品和货币Currency作为投资或投机的购买。

　　Going Short 看空 - 做空不属于卖方的货币Currency或金融工具。

　　Gross Domestic Product 国内生产总值［Gross Domestic Product］ - 一国的总生产量, 收入及支出。

　　Gross National Product 国民生产总值［Gross National Product］ - 国内生产总值［Gross Domestic Product］加上国际投资， 交易收入。

　　Good 'Til Cancelled Order (GTC) - 撤销前有效定单 - 撤销前有效。委托交易员Dealer决定，以固定价格做多或做空的定单。在被执行或撤销前，GTC 一直有效。

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　　H

　　Hedge 对冲Hedge - 用於减少投资组合价 值 易变性的投资头寸Position或者头寸Position组合。可在相关证券中购入一 份 抵销头寸Position。

　　"Hit the bid" 达到买价 - 在 一 买价价位上交易被执行。

　　I

　　Inflation 通胀 - 一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币Currency购买力下降。

　　Initial Margin 原始保证金Margin - 为进入头寸Position所需的期初抵押Collateral存款，用於担保将来业绩。

　　Interbank Rates 银行同业买卖汇率Rate - 大型国际银行向其它大型国际银行报价Quote时所按照的外汇Forex汇率Rate。

　　Intervention 干 预 - 由中央银行Central Bank所采取的行动，以此调整Adjustment该货币Currency的价值。协定干预是指由不同的中央银行Central Bank一起干预来控制货币Currency汇率Rate。

　　K

　　Kiwi - 纽西兰货币Currency的另一名称。

　　L

　　Leading Indicators 领先指标 - 被认为可预测未来经济活动的经济变量。

　　Leverage 杠杆Leverage - 也称为保证金Margin，为实际交易的金额与要求保证金Margin的比例。

　　LIBOR 伦敦银行间拆放款利率 - 表示伦敦银行间拆放款利率。最大型国际银行间互相借贷的利率。

　　Limit order 限价定单定单 - 以指定价格或低於指定价格做多，或者以指定价格或高於指定价格做空的定单。 例 如, USD/YEN 为 117.00/05。

　　Liquidation 清算Liquidation - 通过执行一笔抵销交易，以结清一份未结头寸Position。

　　Liquidity 流动性与非流动性市场 - 市场能够轻松做多或做空而不会影响价格稳定的能力。在买卖差价较小的情况下，此市场被描述为具有流动性。另一种测量流动性的方法是卖方和买方的存在数量，越多的参与者能产生越小的价差。非流动性市场的参与者较少，交易价差较大。.

　　Long position 多头Long position - 购入的工具数量多於做空数量的头寸Position。依此，如果市场价格上涨，那么头寸Position增值Appreciation。

　　Lot 单 - 一 用来衡量外汇Forex交易数量的单位。交易的价值总是相对于一整数“单”而言。

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　　M

　　Margin 保证金Margin - 客户必须存入 的抵押Collateral资金，以便承担由反向价格运动引起的任何可能损失。

　　Margin Call 追加保证 - 经纪人或者交易员Dealer发出的，对额外资金或者其它抵押Collateral的要求，使保证金Margin额到达必要数量，以便能保证向不利於客户方向移动的头寸Position的业绩。

　　Market Maker 运营者 - -提供价格，并准备以这些所述的买卖价格做多或者做空的交易员Dealer。

　　Market Risk 市场风险RiskMarket Risk - 与整体市场相关的风险Risk，并且不能以对冲Hedge或者持有多种证券等方式加以分散。

　　Mark-to-Market 调至市价Mark-to-Market - 交易商以下列两种方式计算各自持有头寸Position：自然增长或者调至市价Mark-to-Market。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价Mark-to-Market方法在每个交易日结束之际利用收盘汇率Rate或者再估价汇率Rate，测算交易商的帐面资产价 值. 所 有 利 润 或损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸Position开始第二天交易。

　　Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。

　　N

　　Net Position 价位 - 还未由相反交易抵消的买/ 卖的货币Currency数量。

　　O

　　Offer (ask) 做空价 - 在做空时，卖方愿意依照的价格或汇率Rate。 参看做多价。

　　Offsetting transaction 抵销交易 - 用於撤销或者抵销未结头寸Position的部分或全部市场风险RiskMarket Risk的交易。

　　One Cancels the Other Order (OCO) 选择性委托单 - 一 种 突 发 性定单，执行定单的一部分将自动撤销定单的另一部分。

　　Open order 开放定单 - 在市场价格向指定价位移动时做多或做空的定单。通常与撤销前有效 定单相关。

　　Open position 未结头寸Position - 尚未撤销或者清算Liquidation的交易，此时投资者利益将受外汇Forex汇率Rate走势的影响。

　　Over the Counter (OTC) 柜台市场 - 用於描述任何不在交易所进行的交易。

　　Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二个交易日仍保持开放的交易。

　　Order 指令 - 一给以交易在特定日期执行的指示。

　　P

　　Pips 点 - 在货币Currency市场中运用的术语，表示汇率Rate可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点。每 一 基点由小数点的第4 位开始计算。例， 0.0001。

　　Political Risk 政治风险Risk - 一国政府政策的变化, 此种变化可能会对投资者的头寸Position产生负面效果。

　　Position 头寸Position - 头寸Position是一 种 以做多或做空表达的交易意向。头寸Position可指投资者拥有或借用的资金数量。

　　Premium 升水 - 在货币Currency市场中，升水指为判断远期或期货Futures Contract价格而向即期价格中添加的点数。

　　Price Transparency 价格透明度 - 每 一 位 市场参与者都对报价Quote说明有平等的访问权。

　　Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利 润/ 损 失 - 实际操作时，完结交易的兑现利润或损失，再加上被调至市价Mark-to-Market的理论“未兑现”利润或损失。

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