外汇Forex保证金Margin交易的资金管理

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　　一、如何让你的保证金Margin和开仓数量形成配比。

　　在谈这个问题前，我想先纠正一个对保证金Margin交易的误解。很多人认为保证金Margin交易比外汇Forex实盘交易的风险Risk大，我认为这是对保证金Margin交易的一种误解。这种观念将保证金Margin交易中的杠杆Leverage比例等同于实际交易的风险Risk系数，我认为这种理解是存在偏差的。

　　某外汇Forex交易商向投资者提供200倍的资金杠杆Leverage，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险Risk。杠杆Leverage比例和交易风险Risk没有直接的关系，和交易风险Risk挂钩的是投资者交易帐户内的保证金Margin数额和开仓的数量！

　　举个例子：某外汇Forex交易商提供mini账户和标准账户两种保证金Margin账户：mini账户最小开仓数量是10k，在开10k的仓数时，汇率Rate每波动1个点，账户承担1美元USD的风险Risk；标准账户最小开仓数量是100k，在开100k的仓数时，汇率Rate每波动1个点，账户承担10美元USD的风险Risk。同样是100倍的杠杆Leverage，为什么mini账户的风险Risk比标准账户的风险Risk小？原因就在于开仓数量上。开仓数量越大，账户承担的风险Risk也就越大，这个道理我想小学生都能理解，可是有些做外汇Forex实盘交易的朋友却坚持认为保证金Margin外汇Forex的风险Risk比实盘外汇Forex的风险Risk大，我无语···

　　很多刚接触保证金Margin的朋友见到我就问“你在哪里开户，杠杆Leverage比利时多少”之类的问题，我通常给他们的答复是“在哪开户，杠杆Leverage多少都无所谓，投资的风险Risk主要来自于你自己”。有效的风险Risk控制方法就是学会自我控制。

　　回到正题上来，如何让你的保证金Margin和仓位匹配，我的建议是：

　　保证金Margin在500美元USD以下，开仓数量不得超过10k；

　　保证金Margin在5000美元USD以下，开仓数量不得超过50k；

　　保证金Margin在10000美元USD以下，开仓数量不得超过100k。

　　常见资金管理技巧

　　一、汇价跌至重要支撑位附近的建仓技巧；

　　（一）难点：

　　1、确定该支撑位的强度；

　　2、如果严格按照到达支撑位做多，容易错失良机；

　　3、如果提前做多，往往价格偏高，使得收益风险Risk比失调，止损难设。

　　（二）应对技巧

　　1、如该支撑位强度较高，可提前入场；

　　2、如该支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，并在价格从支撑位附近反弹时加码，但高位加码的仓位应该越来越轻（即金字塔式加码原则）

　　3、如该支撑位较弱，可选择继续观望。

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　　二、价格升破重要阻力位Resistance的建仓技巧；

　　1、升破之前确定该阻力位Resistance的强度和升破的概率；

　　2、如概率较高，则可考虑分批入场，如：

　　a)20%资金在升破阻力位Resistance前入场；

　　b)20%资金在升破阻力位Resistance一定幅度（按照有效突破空间原则）后入场；

　　c)30%资金在升破阻力位Resistance后回抽确认时入场；

　　d)30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。

　　3、如升破概率较低，可选择观望，等待突破后进场；如

　　a)30%资金突破后做多

　　b)40%资金回抽后并再次掉头向上后追买

　　c)30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。

　　三、价格升至重要阻力位Resistance附近的平仓技巧；

　　(一)难点

　　1、确定是趋势市场还是区间市场；

　　2、过早平仓使得利润无法最大化；

　　3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机；

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　　（二）应对技巧

　　1、如阻力较弱，突破概率相对较大，且市场处于趋势市场，

　　a)接近阻力位Resistance平10%

　　b)阻力位Resistance附近平30%

　　c)在阻力位Resistance下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平60%；

　　d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

　　2、如阻力位Resistance较强，且市场处于区间市场

　　a)接近阻力位Resistance平30%

　　b)达到阻力位Resistance平40%

　　c)在阻力位Resistance下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平30%；

　　d)如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。

　　四、止损设置技巧

　　1、确定市场特征，是属于趋势市场还是区间市场；

　　2、好的止损价格以好的建仓价格为前提；

　　3、上升趋势操作中的顺势而为的操作，止损可以适度放宽；

　　4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽；

　　5、区间市场中的仓位止损幅度可以放宽；

　　6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽

 

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