美国联邦储备银行
即美联储,它是指引美元USD政策取向的最核心机构。联邦公开市场委员会主要负责制订货币(Currency)政策,包括每年制订8次的关键利率修正公告,它的12名委员由政府官员、纽约和地方联邦储备银行总裁组成。
美国财政部
该部门负责发行美国政府债券,制订财政预算。美国财政部对该国货币(Currency)政策没有发言权,但其对美元USD的评论可能会对美元USD汇率(Rate)产生较大影响。
联邦基金利率
它是美国最重要的利率指标,也是储蓄机构间的隔夜贷款利率。当美联储希望向市场表达明确的货币(Currency)政策信号时,会宣布修正利率,从而引起股票、债券和货币(Currency)市场较大的波动。另外,联邦基金利率期货(Futures Contract)合约(Contract)的价格直接反映了市场对该利率的期望值。
贴现率
它是美联储向商业银行发放贷款的利率。尽管这是一个象征性的利率指标,但其变化有时也会表达出强烈的政策信号。贴现率一般小于联邦基金利率。
30年期国库券
又称长期债券,是市场衡量通胀情况的最为重要的指标。因通胀的原因导致的债券价格下跌,即收益率上升,可能会使美元USD受压。如今,随着美国财政部“借新债,还旧债”计划的实施,30年期国库券作为一个基准的地位开始逐渐让位于10年期国库券。
在经济周期的不同阶段
一些经济指标(Economic Indicator)对美元USD有不同的影响,如劳动力报告、消费者价格指数、国内生产总值[Gross Domestic Product]、国际贸易水平、工业生产指标等。当通胀对经济不构成威胁的时候,强经济指标(Economic Indicator)会对美元USD汇率(Rate)形成支持。当通胀对经济的威胁比较明显时,强经济指标(Economic Indicator)则会打压美元USD汇率(Rate)。另外,新兴市场的金融或政治动荡,也会推高美元USD资产价格,此时美元USD资产作为一种避险工具,会间接地推高美元USD汇率(Rate)。
欧洲美元USD
它是指存放于美国以外银行中的美元USD存款,其利差可以作为一个对评估外汇Forex利率很有价值的基准。比如,欧洲美元USD和欧洲日元JPY存款利率间的正差越大,则美元USD兑日元JPY的汇价越有可能获得支撑。
美国股市
其中最主要的3种股票指数为:道琼斯工业指数、标普500指数和纳斯达克指数。而道琼斯工业指数对美元USD汇率(Rate)的影响最大,且表现出关联度很高的正相关性。
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