2010-01-20 00:00:00
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1、一定要认识市场运作，认识市势，否则绝对不买卖。
2、进场买卖时，应在落盘时立即订下停损价位。
3、停损价位一到即要执行，不可以随便更改，调低止蚀位。
4、进场看错，不宜一错再错，手风不顺者要离，再冷静分析检讨。
5、进场看错，只可停损，不可一路加注以平均价位，否则可能越蚀越多。
6、切勿看错市而不肯认输，越错越深。
7、每一种分析工具都并非完善，一样会有出错机会。
8、市升买升，市跌卖跌，顺势而行。
9、切勿妄自推测升到哪个价位或跌到哪个价位才升到尽，跌到尽，浪顶浪底最难测，不如顺势而行。
10、看错市，一旦蚀10％就一定要斩立刻断，重新来过，不要蚀本超过10％，否则再追翻就很困难。
#p#副标题#e#1、一定要认识市场运作，认识市势，否则绝对不买卖。
跨市场分析
在金融市场投资的成败决定于两个因素。第一，对市场的分析的准确程度，第二，资金管理和风险Risk管理的成熟程度。市场投资前的第一步就是要搞好对目标市场的状态的分析。做好了对目标市场的相关的分析才可以进一步考虑资金管理和风险Risk管理的更实际的问题。今天先浅谈关于对市场分析的第一步的问题，跨市场分析的问题。
对市场的分析就是想知道有关市场在某段时间里升、跌、徘徊的问题。 有了对这些市场的状态的了解，就可以采取更合适的策略在市场运作。例如，逢低买进，逢高做空，高沽低揸 的策略。
今天的浅谈是怎样分析金融市场的整体的形势，怎样分析资金市场，商品市场和汇市的相互关系。对有规模的央行，基金，公司来说，分析整体的金融市场，即资产市场，商品市场和汇市在某阶段形势的分析是他们作投资的决定以前的第一步。他们是左右金融市场动向的主力军，所以我们也要认真研究他们对市场的研究的模式和方法。第一步，就是对整个金融市场的状态和个别资产市场和商品市场的研究；第二步，就是那些市场对汇市的影响；第三步，就是受了那些影响以后的汇市内部的研究。汇市以外的宏观的研究可以说是对金融市场的大气候的研究，对汇市本身的研究可以说是大气候下的小气候的研究。怎样把大气候和小气候协调起来进行研究当然关系到最终分析的准确性的问题。
汇市就是反映各国资产市场的形势的地方。一般来说，哪一个国家的资产相对安全，相对的回报率高，国际热钱就向那个国家的资产市场进军。该国的资产市场水涨船高，汇价因而得到支撑，进入上升轨道。 在这个过程中 real money， 即没有杠杆Leverage的央行，基金，大公司的 中长线的资金的流向是决定各国资产市场、商品市场和汇市的中长线趋势的主力军。短线炒客无论多大都成不了大器，只能造成市场的短线波动。
这就说明，想知道汇市的原动力和汇市的趋势，先要看主要国家的资产市场和商品市场的情况。 美元USD是国际储备货币Currency，它的浮沉会影响整个汇市和世界金融市场。美元USD的后台就是美元USD资产市场，美元USD是个孙悟空，逃不出美元USD资产市场这个如来佛的手掌心。
美元USD资产市场里债券市场和股票市场是最主要的市场。这两个市场的趋向大部分时间左右美元USD的趋向，转过来美元USD的趋向也影响这两个市场。这两个市场有好多国际热钱的买盘的话，美元USD也会自然升。美元USD升上去，外国投资者也放心买美元USD资产，美元USD跌下去，外国的投资者不买美元USD资产，美元USD跌的更多。这就是它们之间的相互关系。
那些央行和大基金决定投资以前第一个考虑就是目标地区的实际利率的趋势。实际利率的趋势反映着当地的经济状况和未来的经济趋势。所谓美国的实际利率就是一年期债券的利息减通货膨胀率。美元USD的真正的长期跌势是自从美国的实际利率开始成为负实际利率的2002年的春天。从那以后美国的实际利率一直处于负利率状态。美元USD也因此一蹶不振。
#p#副标题#e#2、进场买卖时，应在落盘时立即订下停损价位。
如何确定进场点 选择适当的高点和低点
困扰很多投资者的不是如何判断行情，而是在判断好了行情和方向后不只在什么价位进场建仓。首先我们要阐明一个概念就是相对的高点和相对的低点，他们不是最高点和最低点。很多刚刚入到的投资者，他们往往致力于追求最好的交易时机，想找到最完美的进场点位。当你一旦抱着这样的思想进行交易时，你会发现你根本没有能成交的机会，因为谁都不知道这一波行情的最高点和最低点在那里，除非事后再看。这样我们在做交易时只需去找一个相对合适的点为进场，最终获得盈利出来就算是达到了交易的目的。其实确定进场点的方法更是因人而异，下面就介绍几种方法：
首先在确认进场点之前要判断好本次操作的方向，也就是是“买”还是“卖”。
方法一，寻找近期的重要阻力或支撑带。
当我们判断好方向时，比如向上买进。这时我们就可以找寻相应的支撑位作为我们进场点的参考价位，若到达这个支撑汇价未能突破，则可在此做多，反之则可再看下一支撑位附近。
方法二，等待短线MACD背离
这里所指的短线背离一般为5分钟或时15分钟K线图中的MACD背离。当我们要向上买进时，则在其回调的时候我们就要十分留心短线图中MACD的底背离，当做出底背离后则应为相对的低点，在这一点附近做多则视为合适的进场机会。
方法三，切线位附近
此种情况为图形走出突破形态，汇价突破后，回探到突破切线附近的测试。此时再做顺切线突破的操作将是良好的进场时机，同时在切线的另一侧放好止损以免汇价的假突破。
#p#副标题#e#3、停损价位一到即要执行，不可以随便更改，调低止蚀位。
停损|止损的真实含义
做过一段时间的交易者都知道，出场的学问要比进场还要高，但如果更进一步的说，那么停损|止损的技巧比出场还要难的许多；认错虽然是市场教导我们一个很重要的道理，但是胡乱的认错，绝对是你离开市场的重要理由，这样 的道理，即便是交易十年以上的老手，也未必看得清。
停损|止损最容易犯的错误
a> 未能在进场前就设定好停损|止损
设定停损|止损价格，必须要在进场时就已经确认好该停损|止损的价格，而不是再进场后行情不利于你的时候再来寻找该停损|止损的价格，因为在你还没进场的时候，看待市场是最客观的；而在进场前设定停损|止损价格时，必须要能反复的确认，该停损|止损价格具有实质的意义，尤其在操作短线时，停损|止损价格的设计，必须考量到诸多的因素方能设定。
b> 不断的更改停损|止损
在原本设定好的停损|止损价格到价时，就应该确实执行，在进入市场后，不断的更改停损|止损是一件十分不明智的事情，在资金许可的情况下，很多时后，或许不确切执行停损|止损可以逃过一劫的，但是养成了这样的坏习惯，一次的重伤足以侵蚀掉你辛苦的所有获利；而更重要的损失是，当你不断的更改你的停损|止损同时，你失去的是重新入场的客观心情与机会。
c> 因为情绪或仓压而停损|止损
停损|止损价格如果设计的不好，那么很容易碰到因为仓压或着恐惧的心理，而执行停损|止损，这代表了在一入市的开始，你就已经没有足够的胜算，在资金窘迫的情况下，而不得不执行停损|止损，那么这样的交易和赌博无异，而恐惧的情绪压迫自己执行停损|止损，通常都会是错误的停损|止损价格。
#p#副标题#e#4、进场看错，不宜一错再错，手风不顺者要离，再冷静分析检讨。
施瓦格进场十二要诀
1．区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险Risk(由持仓数量和止损点来显示)应该更小。同时，投机者应该集中精力在主要仓位交易上，因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是，他们太执着于抓住小的市场摆动，在这个过程中导致了许多委托金和理论现实差的消耗，以致于错过了主要的价格运动。
2．如果你相信目前存在一个主要的交易机会，不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵消任一个稍好一点执行价格的总和。
3．进入任何主要仓位都应该事先计划，精心思考——永远不要凭一时的冲动。
4．要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别，就不要进行交易。偶然情况下，如果许多量度移动和支持／阻力点集中在一个给定的价格区域．并且已经设置好了止损点，表明不会有很大的风险Risk，这样我们可以在没有形态时考虑交易。
5．根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘，那么记录下这个交易想法，每天对它进行检查，直到可以进入交易或是这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见情况是，市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法，而那时由于处在较坏的价位，很难再做同样的交易。
6．当寻找一个趋势的主要反转时，聪明的做法是等待出现某种显示时机正确的形态，而不是预测目标和支持／阻力点以至没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点／低点(如高点／低点超过了前100天的区域)的市场内，这条原则尤为重要。记住，在大多数趋势延续的例子中，市场不会形成v形反转，相反，价格一般会回撤以检验高点和低点——而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待峰顶或谷底形成后再行动，就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨——更不用说在时机末成熟时就选择峰顶或谷底进入而造成的损失。甚至即便市场确实形成了v形顶或v形底，那么随后形成的固定形态(如旗形)也可以使我们以很好的回报／风险Risk比率进入交易。
7．看图表时，如果马上产生一个本能的印象(尤其是如果你还没有意识到你在看哪一个市场时)，跟着感觉走。
8．如果你错过了一个新趋势的第一段主要部分，不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易(只要你能设置一个合理的止损点)。
#p#副标题#e#5、进场看错，只可停损，不可一路加注以平均价位，否则可能越蚀越多。
技术分析大师：我现在还不会进场
目前的市场中，上证综指和投资者似乎都在徘徊着寻找方向。而曾经成功预测了美国股票市场在2000 年顶部和2002年底部的技术分析大师乔尔.帝纳波利在做客《财富非常道》节目中表示，他现在还不会进场。
乔尔.帝纳波利是美国金融投资界著名的交易大师，有着超过三十年的成功交易经验，是全世界应用斐波纳契黄金XAU比率进行投资交易的权威。帝纳波利正是利用这套方法，准确地预测了美国股票市场在2000 年的顶部和2002年的底部。
#p#副标题#e#6、切勿看错市而不肯认输，越错越深。
个人炒汇心得
本文是我个人炒汇心得地总结篇,希望能为炒汇者提供一点必要地帮助,纯属个人心得,不足之处请大家指出,谢谢！
炒汇需要对外汇Forex趋势进行分析与判断,看错了外汇Forex趋势就别说了,但经常是您判断对行情却没赚到钱,这是为什么,其中最关键地因素就是行情外汇Forex趋势地变化,您分析行情地时候是静态地分析,是没有任何杂念地分析,
但当您操作地时候,盘中地来回变化就往往是您改变了原来地观点,操作中您可能看对趋势,但不一定能把握好入市点,入市后一个变化就可能打掉您地止损,而若被止损后行情确实按相反地方向走那还好,您成功地控制了风险Risk,但若按您原来分析地方向走,那正好是您在该买地地方卖,该卖地地方买,节奏大错特错.经常是大家地单子被打掉止损后行情就按您原来地分析方向一路挺进,等您垂胸跺足后忽然想起来应该继续追回来,但等您再追地时候,它又开始第二次变化折磨您了.
本人记得今年10月15日,外汇Forex通地分析师在1.7950建议炒汇者购入英镑GBP,当天就给了利润,结果他把止损提到平价,第二天英镑GBP直线回落,直接就把他止损打掉,可是那天英镑GBP只打到1.7922,就不回头地涨到现在,中间很少出现象样地明朗地购入点,每次地购入点都是在急杀中出现地,一步错百步歪,做盘就是这样,往往一次操作地失误,或者错失一个机会,您就会被连歪很多次.这次非美货币Currency上涨,若您不设止损闭眼追进去,并且无论怎样变化都坚决不动,您可以赚到这波行情,不说卖出,就是买入,您只要设止损尤其是设止赢,无一例外地都被洗出去,急杀地时候您不敢买,等起来了一旦追那过两天绝对就有比您追地位置低地点位,所以即使您短线跟进有利润,一旦止损提到平价,那过两天您去看,一定是空欢喜一场.面对这样只给您抛售点不给您购入点地涨势,大家除了遗憾外必须反思,真正地趋势将怎样把握？
大家炒汇投资地,要面对地是行情趋势地分析与判断、入市点地选择,止损位设置、持仓比例大小等等问题,而这些问题中只要有一个环节出问题,那大家就无法从市场中盈利.为什么这个行业这么难做,其中最大地一个原因就是需要您操作地时候必须非常精确,但行情外汇Forex趋势局部上随意性很大,您又无法精确计算到它什么时候到什么点位,所以操作上经常是因局部小地波动造成您地失误最后铸成大错.大家不是神仙,大家无法能精确地知道行情每分每秒怎么走,并且无论是用形态分析还是波浪理论,大家都不能精确地判断出行情地外汇Forex趋势方向与点位,即使您判断出方向,那入市点只要差个几十点,您就等着被洗出去吧.大家是做保证金Margin投资地,按放大100倍计算,若满仓操作,理论上100点就可以翻倍,也可以暴仓,若按十分之一仓操作,那100点也是资金地10％,即使是几十点地止损,连续几次,资金也会损失很多,不设止损那无法做到风险Risk控制,止损设不好就会踏空行情,看错了趋势止损是正确地,看对了趋势止损了,那是既亏钱又漏机会,那有什么方法能逃出这两难地怪圈呢？其实方法有,大道至简,只要您搞好资金管理,严格地按小仓位操作,然后选用一个紧追趋势地操作系统,闭眼跟它操作,最终您一定是获利地,本人原来地《期市悟语中》曾有一篇《难得糊涂》就是专门论述这个问题地,现在回想起来,自本人为什么不能按它操作呢,人性地弱点自本人可以发现,但真要克服那太难了,总认为自本人比市场聪明,等回头看看在一个被人们称为傻瓜操作系统面前,大家每个自认为聪明地人都是最大地傻瓜！
#p#副标题#e#7、每一种分析工具都并非完善，一样会有出错机会。
技术分析方法的发展与创新
技术分析方法的本质是一种经验模型，它解释行情变化原因的依据是经验模型内部建立起来的逻辑关系。从这一理念出发，笔者认为，技术分析方法发展与创新有三种途径：一是从现有技术分析方法着手，进行发展，总结出新的逻辑关系，去解释绝大多数行情的变化；二是将现有技术分析方法与具体商品结合起来，建立适合于特定商品的逻辑关系；三是发现新的经验模型，创造新的技术分析方法。
一、价格变化的原因与模式
1原因
期货Futures Contract价格变化的根本原因是商品供需平衡状况及其政治、经济、文化、自然、心理等各种影响因素。
2模式
价格波动的分类有许多种，按照时间可划分为长、中、短期波动；按照波动的原因，可划分为基本理论型模式、心理行为型模式和积极反应型模式。根据研究的需要，我们按照波动的外部原因对期货Futures Contract价格模式进行划分，并详细讨论各种模式的特征。
(1)基本理论型模式。
市场是将商品、股票、债券、外汇Forex中任何一种实际经济中的需求与供给集约性进行对证的场所，此时的价格将成为行情。所以，假如行情中含有波动模式，而且如果在实际经济中谋求生计的人们的行动也随宏观经济模式而发生变化，那么带进市场中的需求与供给也将相应地发生变化。如果需求与供给的平衡有所变化，作为它的反映，价格就会波动。例如，如果你观察一下3—4年经济周期的景气循环就会发现，随着它的每个变化，利率有升有降，股价有降有升，这种循环性波动自然而然地在行情中出现。所以反映基本理论波动的模式也反映在市场之中。
(2)行为特征型模式。这是需要特别关注的问题。市场中的一些人是靠在市场上赚取差价为生的，他们就是常被人们称作投机商的人。他们瞅准外部环境的变化，然后乘机瞄准买卖差价收益。所以，假如在他们的行动中存在着某种行为模式，那么它就有在市场波动中被反映的可能性。如果将刚才论述过的根据基本理论这种外部环境的市场波动称作“他律性波动”，市场自身随意波动部分便可称作“自律性波动”。这样区分开来观察较容易想像。
(3)积极反应型模式。
这种模式与“自律性波动”有着密切关系。图表在今天非常普及，图表所显示的买卖信号又被更多的行情参与者共同拥有。由于看着图表行动的人不断增多，就出现了行情是其自身实实在在运作的现象。图表发出买进信号时，大家一哄而上，行情自然上扬，出现由图表向现实行情方面波动的反应。
#p#副标题#e#8、市升买升，市跌卖跌，顺势而行。
炒外汇Forex顺势交易解读
顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势涨就做多开仓，当前趋势跌就做空开仓。虽然顺势交易理解上不存在问题，然而这只是顺势交易的表面意义。在实际交易中，这并不容易下手。因为这里面有很多不确定的因素，就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势，对于不同的操盘手有着不同的看法。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的操盘手喜欢顺应大级别的趋势，有的则喜欢顺应小级别的趋势。而且，顺势交易同样也有其弊端。顺势交易的最大弊端就是会导致操盘手进行追涨杀跌。因为有的操盘手看清趋势的时间比较晚，等到彵们看清趋势的时候，可能已经是趋势发展晚期的时候了，这样就导致了操盘手出现追涨杀跌的情况了，而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。
不过无论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一，无论是在国外还是在国内。因为顺势交易更靠近市场的一边，而市场趋势的发展往往会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大，至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向，这也就是趋势的惯性。
而逆市操盘手凭借着的就是市场多空转化。彵们认为市场运行了一段涨势之后，必然会运行一段时间的跌势。这就是彵们认可逆市交易的原因。然而彵们可能没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易改变的，特别是一个大级别的趋势。如2000年开始的欧元EUR牛市Bull Market，直到2008年的今天依然没有结束的趋势。而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些，但是彵们转化的力度是远远不同的。比如说一个短期上升趋势价格上涨了300点，但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到300点，甚至很难达到100点。而如果本身市场处于大牛市Bull Market中，短期下跌趋势可能结束的也很快，这样把握起來难度就更大了，风险Risk和报酬比不佳。不过，如果顺应大趋势，而逆小级别的趋势又如何呢？这个到可以一试，而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是，使用这个必须注意，绝对不能在亏损的情况下继续加码。
对于大多数操盘手來说，顺势交易還是可以接受的。但是在一些细节上确实有些不同，下面來看看我们应该如何追随趋势。
#p#副标题#e#10、看错市，一旦蚀10％就一定要斩立刻断，重新来过，不要蚀本超过10％，否则再追翻就很困难。
如何正确面对连连亏损
但凡在期货Futures Contract市场上打拼过多年的人，应该都有过几次亏损的惨痛经历。笔者认为，多数成功的投资人每年亏损的次数要高出盈利次数。其成功的秘决就在于使成功的头寸Position最大化，使亏损的头寸Position最小化。
多数投资人总是在不同的场合下会有这样的体验，"我怎么这么倒霉？总是连连失手！"其实，笔者也曾有过这样的遭遇。那些声称自己从未在期货Futures Contract市场上失手过，或者说在任何一次交易从未有过"亏欠"的投资人要么在撒谎，要么从未接触过期货Futures Contract市场。
当一个投资人在期货Futures Contract市场上连连亏损，盈利的希望已日渐渺茫的时候，该怎么办呢？以下是笔者经年在期货Futures Contract市场同优秀的投资人交往过程中，总结出来的一些经验供大家
借鉴：
切勿过量交易。如果你同时交易几个品种，而亏损连连，何妨缩短战线，集中交易一个或两个品种？这样你就可以紧跟市场，更好地监控你的做单质量了。而且，详细做好交易日记。如果你能做好交易日记，你就可以溯本推源，找出失败和成功的线索，及时做好调整Adjustment。
假如在减少了交易品种的前提下，你仍是亏损不止，最好是撤身出来稍作休息，整理一下零乱的思路。你或许可以在大脑中来一个“虚拟”市场，借以验证你对市场判断的正误，从而找回你的自信心。如果你在虚拟市场中仍不能把握方向，你最好还是寻求其他投资方法。
如果你在期货Futures Contract市场上已经亏损惨重，千万不要孤注一掷，以身家性命开玩笑！不要以为这样你就可以挽回资本或者可以反败为胜。事实上，这样卤莽的行为只能是适得其反！记住，少投资就少冒风险Risk，什么时候时来运转，资金允许你扩大投资，你再加码也不迟。在风险Risk遍野，纷繁复杂的市场，要明哲保身，“委曲求全”，这是成功投资家的经验之谈。
耐心和节制。我一再宣扬这一点。每次交易你是否遵循投资计划？如果不是，请遵从。每一次做单后，是否根本没有制定出局战略？如果是这样，你的交易计划还不够完善。你是否比较急躁？笔者和许多优胜的中长线投资人接触过，他们一年只做几次，他们总是在静静地等待时机的出现他们期望的“完美的时机 ”。如果你是中长线投资人，你就不必每市必做。只要大势判断准确，手头的头寸Position顺应了你的判断，就放长线钓大鱼吧。不要让市场牵着鼻子跑。
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