显然他们的策略和战术,是进出市场不正确的绝佳反面教材。在他们该左转(买进)的时候右转(卖出);应该什么事情也不要做,只要坐着数钞票的时候,他们却左转。只要照着这些不幸的专业操作者所作所为反其道而行,几乎就可以说明什么叫做良好的市场策略。
这件小小的可可豆不幸事件,只是许多更鲜活例子中的一个,我们可以找到不少例子,说明期货操作者在成为大输家的路上,会怎么一再忽视良好市场策略和资金管理的最基本教条。大部分投机客都是无意中制造了这些灾难,但是结果都一样:大赔。
前些时候,甲先生来电话抱怨,说我建议的操作系统,一点都不管用。他刚刚在市场栽了大跟斗,原始资金赔掉了约35%。表面上看,这显示那套操作系统很不理想。他那么说,让我觉得很奇怪,因为我也一直用这套系统,结果却相当令人满意。我深入问他:“你一开始投下多少资金?开始使用这套系统后,你最大的仓位是哪个?”他的回答令人咋舌。他一开始投入二万五千美元,任何时候最大的仓位都有十五口玉米、十口小麦、一口糖、一口可可豆、二口木材、二口活猪、一口瑞士法郎,总共是三十二口。我问他,他有没有看过和确实了解这套系统所附的手册。他说有。那么,为什么手册里明明写着二万五千美元的投资组合,最多只能有六口合约,他却能抱着三十二口中?我又问他,为什么手册里建议可可豆最低投资金额是五万美元,他要买可可豆?但是这还不打紧,最叫人吃惊的是他的木材仓位:木材仓位是他的投资组合中赔钱最多的部分。我们的系统中根本没提到木材。
他为什么要做这种自取其败的事情?为什么他花了三千美元左右,买了套那么好的电脑操作系统,却又要完全忽视操作讯号和策略?他跟大多数的投机客一样,江山易改,本性难移,不良的操作习惯很难克服。操作坏习惯?这位不幸的老哥显然是根据自己的情绪喜恶去操作,没有严守纪律;凭一时冲动行事,不用逻辑性的思考;用自己的主观意见,舍弃客观态度。他让输的恐惧战胜赢的希望。操作系统指示的方向跟他希望建立仓位相同时,他当然会去建立仓位,而当系统不同意他建立仓位时,他还是去建立仓位。简言之,他是用自己的系统,不用电脑中经过千锤百炼、证明可行系统。他的系统骗了他,害他紧抱赔钱的仓位,一旦赚了几百美元,却赶紧出清赚钱的仓位。他显然是想证明他的操作决定比电脑系统所做的决定要好。最后的输赢结果显示他错了。那么,他总该从这里面得到教训了吧?错了!他不但不思已过,还把自己的损失和表现不如我们操作系统,归咎于运气不佳。你能想象这样事情吗?
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